片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539 | 502 |
| 減価償却費 | 582 | 612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -8 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 23 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 受取損害賠償金 | -3 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,099 | 2,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276 | -866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,217 | -1,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -404 | -278 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120 | -28 |
| その他 | -257 | -314 |
| 小計 | 1,317 | 581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 8 |
| 利息の支払額 | -19 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13 | -467 |
| 損害賠償金の受取額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593 | -570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 4 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383 | -281 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | -402 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138 | -1,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,064 | 3,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
