四半期報告書-第105期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502 | 633 |
| 減価償却費 | 612 | 594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 20 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5 | 23 |
| 受取損害賠償金 | － | -73 |
| 災害に伴う損失 | 13 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,031 | 2,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -866 | -357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,156 | -1,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -278 | -534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | -116 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -182 |
| その他 | -184 | -348 |
| 小計 | 581 | 506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -467 | -136 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| その他 | 7 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | -15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281 | -339 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -151 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 0 |
| 配当金の支払額 | -402 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -1,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,189 | -1,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,997 | 2,958 |