四半期報告書-第106期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633 | 535 |
| 減価償却費 | 594 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 23 | 10 |
| 受取保険金 | -56 | |
| 災害による損失 | 26 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 受取損害賠償金 | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,247 | 1,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357 | -316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,333 | -1,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -534 | -316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | 113 |
| その他 | -530 | -225 |
| 小計 | 506 | 959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136 | -118 |
| 損害賠償金の受取額 | 73 | － |
| 環境対策費用の支払額 | － | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434 | 755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428 | -980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46 |
| その他 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | 5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -594 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -493 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -1,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038 | -1,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,335 | 2,015 |