四半期報告書-第107期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535 | 655 |
| 減価償却費 | 608 | 642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | -127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,795 | 1,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -316 | -1,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,080 | 156 |
| 棚卸資産評価損 | -4 | -6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -273 | -287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | 130 |
| その他 | -332 | -76 |
| 小計 | 883 | 752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -118 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755 | 735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -980 | -588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| 長期預り敷金による収入 | － | 51 |
| その他 | 1 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -939 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | 435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -594 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -477 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,136 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,319 | 381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754 | 3,135 |