四半期報告書-第108期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 655 | 1,931 |
| 減価償却費 | 642 | 606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 17 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -188 | -2 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 51 | 39 |
| 受取保険金 | -7 | -29 |
| 災害による損失 | 5 | 22 |
| 受取損害賠償金 | － | -2 |
| 化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金見積額 | － | -632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,528 | -412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,692 | -3,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156 | 1,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -287 | -180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130 | -280 |
| その他 | -90 | -293 |
| 小計 | 795 | -1,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -17 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6 | -145 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777 | -1,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | -42 | -31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11 |
| 長期預り敷金による収入 | 51 | － |
| その他 | -9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 435 | 3,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -447 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87 | 2,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381 | 553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135 | 2,494 |