片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,149 | 3,158 |
| 減価償却費 | 1,319 | 1,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 38 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -246 | -3 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 258 | 342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金 | － | -910 |
| 受取賃貸料 | -22 | -19 |
| 事業撤退損 | 44 | － |
| 共同設備撤去負担金 | － | 23 |
| 災害に伴う受取保険金 | -99 | -36 |
| 受取損害賠償金 | － | -2 |
| 災害に伴う損失 | 23 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,117 | -2,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,317 | -4,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,900 | 697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54 | 533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303 | -277 |
| その他 | -202 | 171 |
| 小計 | 395 | -1,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -38 | -44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30 | -216 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 2 |
| 化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金の受取額 | － | 910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341 | -1,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101 | -891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 644 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -102 | -313 |
| 貸付けによる支出 | － | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -27 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -9 | － |
| 長期預り敷金による収入 | 51 | － |
| その他 | 13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529 | -1,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270 | 3,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -447 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624 | 2,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -813 | -96 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,941 | 1,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
