有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,131 | 1,149 |
| 減価償却費 | 1,264 | 1,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -287 | -201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 支払利息 | 37 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -246 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 92 | 258 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | 3 |
| 事業撤退損 | － | 44 |
| 災害に伴う受取保険金 | -81 | -99 |
| 災害に伴う損失 | 84 | 23 |
| 環境対策費 | 45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283 | -1,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 132 | -2,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | 1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | 54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 444 | -303 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -248 | |
| その他 | -64 | 23 |
| 小計 | 3,007 | 395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | -37 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -268 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,717 | 341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -1,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 644 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -68 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -25 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -301 | -9 |
| 長期預り敷金による収入 | － | 51 |
| その他 | 77 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,008 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | -733 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 0 |
| 配当金の支払額 | -478 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | -624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581 | -813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754 | 1,941 |