有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,251 | 1,131 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -172 | -287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -14 |
| 支払利息 | 34 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 25 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 34 | 24 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -19 |
| 災害に伴う受取保険金 | -47 | -81 |
| 受取損害賠償金 | -73 | － |
| 災害に伴う損失 | 91 | 84 |
| 環境対策費 | 109 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821 | 283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637 | -59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 444 |
| その他 | -218 | 38 |
| 小計 | 1,966 | 3,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
| 利息の支払額 | -36 | -37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -323 | -268 |
| 損害賠償金の受取額 | 73 | － |
| 環境対策費用の支払額 | － | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698 | 2,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -1,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 74 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | － | -301 |
| その他 | 10 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | -1,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -361 | -733 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 27 |
| 配当金の支払額 | -493 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | -1,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -661 | -581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,335 | 2,754 |