有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,387 | 1,251 |
| 減価償却費 | 1,256 | 1,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 40 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 27 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 19 | 34 |
| 減損損失 | 32 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | -31 |
| 災害に伴う受取保険金 | -104 | -47 |
| 受取損害賠償金 | － | -73 |
| 災害に伴う損失 | 82 | 91 |
| 環境対策費 | － | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281 | 885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461 | -225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | -627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33 | -182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | -21 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -19 | -182 |
| その他 | 129 | -45 |
| 小計 | 1,894 | 1,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -41 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -702 | -323 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167 | 1,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -1,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 545 | 71 |
| その他 | -40 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -1,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481 | -344 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -361 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -403 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | -1,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -683 | -661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,997 | 3,335 |