有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,465 | 1,387 |
減価償却費 | 1,234 | 1,256 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | -109 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 207 | 155 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -14 |
支払利息 | 46 | 40 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 18 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -236 | -3 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 26 | 19 |
減損損失 | 19 | 32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | -234 |
事業撤退損 | 105 | - |
たな卸資産評価損 | 39 | 63 |
災害に伴う受取保険金 | - | -104 |
受取損害賠償金 | -135 | - |
災害に伴う損失 | - | 82 |
売上債権の増減額(△は増加) | 608 | -281 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -821 | -461 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 212 | -98 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 109 | 62 |
その他 | 36 | 83 |
小計 | 2,877 | 1,894 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 17 |
利息の支払額 | -43 | -41 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -29 | -702 |
損害賠償金の受取額 | 135 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,967 | 1,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -64 | -54 |
定期預金の払戻による収入 | 84 | 64 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,551 | -1,164 |
有形固定資産の売却による収入 | 410 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 45 | 545 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | - |
その他 | -159 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20 | 10 |
長期借入金の返済による支出 | -676 | -481 |
リース債務の返済による支出 | -86 | -91 |
自己株式の取得による支出 | -58 | -234 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -402 | -403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -1,201 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 477 | -683 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,680 | 3,997 |