有価証券報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 547 | 1,465 |
| 減価償却費 | 1,247 | 1,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -24 |
| 支払利息 | 62 | 46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35 | -236 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 90 | 26 |
| 減損損失 | 0 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -11 |
| 事業撤退損 | － | 105 |
| たな卸資産評価損 | 21 | 39 |
| 災害に伴う受取保険金 | -50 | － |
| 受取損害賠償金 | -6 | -135 |
| 災害に伴う損失 | 47 | － |
| 工業用水減量負担金 | 64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,719 | 608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,270 | -821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -893 | 212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -269 | 109 |
| その他 | -32 | 67 |
| 小計 | 3,623 | 2,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 28 |
| 利息の支払額 | -64 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93 | -29 |
| 保険金の受取額 | 50 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 105 | 135 |
| 合併による事業承継に伴う支払額 | -207 | -35 |
| 工業用水減量負担金の支払額 | -64 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,381 | 2,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,502 | -1,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | 45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 長期預り保証金の受入れによる収入 | 130 | － |
| 長期預り敷金による収入 | 42 | － |
| その他 | 3 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,105 | -1,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -968 | -676 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | － |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -58 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -402 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -1,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | 477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,203 | 4,680 |
