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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,405	547
減価償却費	950	1,247
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	-51
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-242	77
受取利息及び受取配当金	-14	-39
支払利息	53	62
有形固定資産売却損益（△は益）	-5	-35
有形固定資産処分損益（△は益）	20	90
減損損失	2	0
投資有価証券売却損益（△は益）		-145
災害に伴う受取保険金	－	-50
災害に伴う損失	－	47
合併関連費用	70	－
負ののれん発生益	-1,422	－
工業用水減量負担金	－	64
売上債権の増減額（△は増加）	-1,389	1,719
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,120	1,270
仕入債務の増減額（△は減少）	227	-893
未払消費税等の増減額（△は減少）	204	-269
その他	-124	-18
小計	1,860	3,623
利息及び配当金の受取額	12	32
利息の支払額	-53	-64
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-123	-93
保険金の受取額	－	50
損害賠償金の受取額	165	105
合併による事業承継に伴う支払額	－	-207
工業用水減量負担金の支払額	－	-64
合併関連費用の支払額	-80	－
土壌汚染対策費の支払額	-163	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,617	3,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-10
定期預金の払戻による収入	80	5
有形固定資産の取得による支出	-836	-2,502
有形固定資産の売却による収入	39	34
無形固定資産の取得による支出	-65	-11
投資有価証券の売却による収入	－	202
長期貸付金の回収による収入	－	2
長期預り保証金の受入れによる収入	100	130
長期預り敷金による収入	42	42
敷金の差入による支出	-83	－
敷金の回収による収入	41	－
その他	5	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-678	-2,105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	35	-55
長期借入金の返済による支出	-741	-968
長期借入れによる収入	－	550
リース債務の返済による支出	-54	-51
自己株式の取得による支出	-9	-2
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-207	-402
財務活動によるキャッシュ・フロー	-976	-928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-37	348
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,854	4,203
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,200	－

片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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