有価証券報告書
- 【提出】
- 2017年6月28日 17:08
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,405 | 547 |
| 減価償却費 | 950 | 1,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -242 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -39 |
| 支払利息 | 53 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -35 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 20 | 90 |
| 減損損失 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -145 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -50 |
| 災害に伴う損失 | － | 47 |
| 合併関連費用 | 70 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,422 | － |
| 工業用水減量負担金 | － | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,389 | 1,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,120 | 1,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | -893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204 | -269 |
| その他 | -124 | -18 |
| 小計 | 1,860 | 3,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 32 |
| 利息の支払額 | -53 | -64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123 | -93 |
| 保険金の受取額 | － | 50 |
| 損害賠償金の受取額 | 165 | 105 |
| 合併による事業承継に伴う支払額 | － | -207 |
| 工業用水減量負担金の支払額 | － | -64 |
| 合併関連費用の支払額 | -80 | － |
| 土壌汚染対策費の支払額 | -163 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,617 | 3,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836 | -2,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2 |
| 長期預り保証金の受入れによる収入 | 100 | 130 |
| 長期預り敷金による収入 | 42 | 42 |
| 敷金の差入による支出 | -83 | － |
| 敷金の回収による収入 | 41 | － |
| その他 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -2,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | -55 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741 | -968 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -207 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -976 | -928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37 | 348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,854 | 4,203 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,200 | － |
