有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 689 | 2,405 |
減価償却費 | 641 | 950 |
負ののれん発生益 | - | -1,422 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -247 | -242 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -14 |
支払利息 | 21 | 53 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -355 | -5 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 29 | 20 |
減損損失 | 7 | 2 |
たな卸資産廃棄損 | 70 | 16 |
株式交付費 | 11 | - |
受取損害賠償金 | -101 | -98 |
合併関連費用 | 69 | 70 |
土壌汚染対策費 | 163 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,184 | -1,389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -974 | 1,120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 94 | 227 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13 | 204 |
その他 | -166 | -42 |
小計 | 1,121 | 1,860 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
利息の支払額 | -21 | -53 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -254 | -123 |
保険金の受取額 | 23 | - |
損害賠償金の受取額 | 37 | 165 |
合併関連費用の支払額 | -49 | -80 |
土壌汚染対策費の支払額 | - | -163 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 867 | 1,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 80 |
有形固定資産の取得による支出 | -730 | -836 |
有形固定資産の売却による収入 | 385 | 39 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -65 |
長期貸付金の回収による収入 | 99 | - |
長期預り保証金の受入れによる収入 | - | 100 |
長期預り敷金の返還による支出 | -30 | - |
長期預り敷金による収入 | - | 42 |
敷金の差入による支出 | - | -83 |
敷金の回収による収入 | - | 41 |
その他 | 37 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -445 | 35 |
長期借入金の返済による支出 | -317 | -741 |
長期借入れによる収入 | 220 | - |
株式の発行による収入 | 1,318 | - |
リース債務の返済による支出 | -37 | -54 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -212 | -207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 524 | -976 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,120 | -37 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,691 | 3,854 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,200 |