片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 689 | 2,405 |
| 減価償却費 | 641 | 950 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -247 | -242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -14 |
| 支払利息 | 21 | 53 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -355 | -5 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 29 | 20 |
| 減損損失 | 7 | 2 |
| たな卸資産廃棄損 | 70 | 16 |
| 株式交付費 | 11 | － |
| 受取損害賠償金 | -101 | -98 |
| 合併関連費用 | 69 | 70 |
| 土壌汚染対策費 | 163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,184 | -1,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -974 | 1,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94 | 227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 204 |
| その他 | -166 | -42 |
| 小計 | 1,121 | 1,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -21 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -254 | -123 |
| 保険金の受取額 | 23 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 37 | 165 |
| 合併関連費用の支払額 | -49 | -80 |
| 土壌汚染対策費の支払額 | － | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867 | 1,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -65 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | － |
| 長期預り保証金の受入れによる収入 | － | 100 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -30 | － |
| 長期預り敷金による収入 | － | 42 |
| 敷金の差入による支出 | － | -83 |
| 敷金の回収による収入 | － | 41 |
| その他 | 37 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -445 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317 | -741 |
| 長期借入れによる収入 | 220 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,318 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -212 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524 | -976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120 | -37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,691 | 3,854 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
