有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 970 | 689 |
減価償却費 | 618 | 641 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -220 | -247 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -10 |
支払利息 | 22 | 21 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14 | -355 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 16 | 29 |
減損損失 | 30 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -22 |
たな卸資産廃棄損 | - | 70 |
株式交付費 | - | 11 |
災害に伴う受取保険金 | -81 | - |
受取損害賠償金 | - | -101 |
災害に伴う損失 | 53 | - |
合併関連費用 | - | 69 |
土壌汚染対策費 | - | 163 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,079 | 1,184 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 485 | -974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -89 | 94 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15 | -13 |
その他 | -21 | -144 |
小計 | 687 | 1,121 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 11 |
利息の支払額 | -22 | -21 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -561 | -254 |
保険金の受取額 | 81 | 23 |
損害賠償金の受取額 | - | 37 |
災害損失の支払額 | -14 | - |
合併関連費用の支払額 | - | -49 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 184 | 867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -567 | -730 |
有形固定資産の売却による収入 | 58 | 385 |
無形固定資産の取得による支出 | -223 | -33 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 50 |
長期貸付金の回収による収入 | 149 | 99 |
長期預り敷金の返還による支出 | - | -30 |
その他 | -4 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 135 | -445 |
長期借入金の返済による支出 | -18 | -317 |
長期借入れによる収入 | - | 220 |
株式の発行による収入 | - | 1,318 |
リース債務の返済による支出 | -35 | -37 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -170 | -212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89 | 524 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -486 | 1,120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571 | 1,691 |