片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830 | 970 |
| 減価償却額 | 588 | 618 |
| 貸倒引当金の増減額 | 23 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -124 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -220 |
| 受取利息及び配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 26 | 22 |
| 有形固定資産売却損益 | -14 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 75 | 16 |
| 減損損失 | 15 | 30 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -81 |
| 災害に伴う損失 | － | 53 |
| 受取損害賠償金 | -249 | － |
| 補助金収入 | -31 | － |
| 売上債権の増減額 | -379 | -1,079 |
| たな卸資産の増減額 | 335 | 485 |
| 仕入債務の増減額 | 357 | -89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | 15 |
| その他 | -30 | -24 |
| 小計 | 1,416 | 687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | -26 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -228 | -561 |
| 保険金の受取額 | － | 81 |
| 災害損失の支払額 | -94 | -14 |
| 損害賠償金の受取額 | 250 | － |
| 補助金の受取額 | 31 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -863 | -567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -223 |
| 長期貸付けによる支出 | -335 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 57 | 149 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -5 | -4 |
| その他 | -64 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235 | 135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -85 | -170 |
| 従業員預り金制度廃止に伴う支出 | -202 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | -486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058 | 571 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
