片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 492 | 830 |
| 減価償却費 | 570 | 588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 33 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 20 | 75 |
| 減損損失 | 14 | 15 |
| 工場閉鎖損失 | 43 | － |
| 災害による損失 | 141 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -249 |
| 補助金収入 | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | -379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -590 | 357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | -7 |
| その他 | 201 | -30 |
| 小計 | 416 | 1,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -33 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 166 | -228 |
| 災害損失の支払額 | -93 | -94 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 250 |
| 補助金の受取額 | － | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468 | 1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -335 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 57 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -5 | -5 |
| その他 | 24 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,430 | 235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -117 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 50 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -85 |
| 従業員預り金制度廃止に伴う支出 | － | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,020 | 42 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,031 | 1,011 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,011 | 1,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
