片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -785 | 492 |
| 減価償却費 | 630 | 570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 42 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 62 | 20 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 11 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 52 |
| 工場閉鎖損失 | 55 | 43 |
| 災害による損失 | 993 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | -566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | -590 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51 | 75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103 | 49 |
| その他 | -40 | 60 |
| 小計 | 1,031 | 416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -42 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 217 | 166 |
| 災害損失の支払額 | － | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -11 | -5 |
| その他 | 5 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440 | -1,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 350 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -149 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281 | -1,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,146 | -1,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 857 | 2,031 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,031 | 1,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
