片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,158 | -836 |
| 減価償却費 | 1,255 | 1,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -166 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 44 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -57 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 342 | 71 |
| 減損損失 | － | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金 | -910 | － |
| 受取保険金 | -36 | -54 |
| 受取賃貸料 | -19 | -18 |
| 受取損害賠償金 | -2 | － |
| 共同設備撤去負担金 | 23 | － |
| 災害に伴う損失 | 52 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,008 | 1,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,805 | 1,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 697 | 637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | -112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 533 | -636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277 | 261 |
| その他 | 171 | -3 |
| 小計 | -1,878 | 3,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -44 | -50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -216 | -1,480 |
| 損害賠償金の受取額 | 2 | － |
| 化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金の受取額 | 910 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | 1,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -891 | -2,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 288 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -313 | -62 |
| 貸付けによる支出 | -17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74 |
| 長期預り敷金の返済による支出 | － | -51 |
| その他 | － | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -2,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,010 | 335 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -142 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 18 |
| 配当金の支払額 | -511 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,354 | 1,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96 | 432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,844 | 2,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
