片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 627 | -1,719 |
| 減価償却費 | 1,286 | 1,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | -154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
| 支払利息 | 97 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 無形固定資産処分損益 | － | 4 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 45 | 103 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 受取保険金 | -73 | -56 |
| 災害に伴う損失 | 71 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425 | 2,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -702 | 670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,438 | -627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 339 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -236 | 110 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2 | -161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168 | -91 |
| 構造改革費用 | － | 1,980 |
| その他 | -21 | 759 |
| 小計 | -234 | 5,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 29 |
| 利息の支払額 | -96 | -167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 460 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152 | 5,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,890 | -3,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| その他 | 13 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,485 | -3,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,420 | -3,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -80 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800 |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -18 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 17 |
| 配当金の支払額 | -179 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,107 | -876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224 | 550 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,051 | 2,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
