片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -836 | 627 |
| 減価償却費 | 1,287 | 1,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -24 |
| 支払利息 | 50 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 71 | 45 |
| 減損損失 | 86 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | － |
| 受取保険金 | -54 | -73 |
| 災害に伴う損失 | 35 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,333 | 425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,223 | -702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | -1,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -636 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 261 | -168 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7 | -236 |
| その他 | -15 | -24 |
| 小計 | 3,029 | -234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 23 |
| 利息の支払額 | -50 | -96 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,480 | 460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,516 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,206 | -1,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -62 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | － |
| 長期預り敷金の返済による支出 | -51 | |
| その他 | 4 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,206 | -2,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 335 | 2,420 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | － |
| 配当金の支払額 | -1,084 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122 | 2,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | -224 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,276 | 2,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
