片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純損失（△） | -164 | -94 |
| 減価償却費 | 615 | 629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 20 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 36 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | － |
| 受取保険金 | -30 | -59 |
| 災害による損失 | 0 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,085 | 3,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,042 | -2,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -743 | -288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90 | -258 |
| その他 | -430 | -255 |
| 小計 | 2,358 | -717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -20 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -950 | 467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,393 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -965 | -798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | － |
| その他 | 2 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | 1,790 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,084 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613 | 301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,457 | 2,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
