営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年度末に比べ613百万円増加し2,457百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は1,393百万円(前第2四半期連結累計期間は1,867百万円の減少)となりました。これは、主に法人税等の支払額(△950百万円)等により減少しましたが、運転資金(売上債権の減少4,085百万円、仕入債務の減少△1,042百万円、未払金の減少△743百万円等)が減少したことにより増加したものであります。

2023/12/05 10:06