支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2億25百万円減少し137億8百万円となりました。これは主に売上高増加に伴い、現金及び預金が1億42百万円、受取手形及び売掛金が4億1百万円増加したことなどに対し、減価償却の進行により有形固定資産が3億76百万円、上場株式の時価下落により投資有価証券が4億50百万円減少したことなどによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1億52百万円減少し64億74百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が1億5百万円増加したことに対し、設備代金支払いにより未払金が1億89百万円、固定負債のその他に含まれている繰延税金負債が1億50百万円減少したことなどによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ72百万円減少し72億34百万円となりました。これは、利益剰余金は2億11百万円増加いたしましたが、その他有価証券評価差額金が3億7百万円減少したことによるものであります。

2016/02/05 15:32