丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 14:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5411万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億619万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 738 | -269 | -304 | 469 | -109 | 1,775 | 通期 | 1,388 | -622 | -525 | 766 | -463 | 1,870 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -226 | -29 | -122 | -224 | 1,718 | 通期 | 606 | -432 | -383 | 174 | -481 | 1,660 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 560 | -326 | -203 | 233 | -330 | 1,693 | 通期 | 977 | -727 | -278 | 250 | -739 | 1,624 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,013 | -516 | 237 | 497 | -397 | 2,348 | 通期 | 1,380 | -1,200 | 901 | 179 | -764 | 2,695 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 658 | -219 | -9 | 439 | -158 | 3,114 | 通期 | 1,075 | -431 | -307 | 644 | -341 | 3,035 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 308 | -131 | -316 | 177 | -92 | 2,918 | 通期 | 529 | -442 | -479 | 87 | -414 | 2,684 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 214 | -151 | 695 | 63 | -182 | 3,500 | 通期 | 465 | -745 | 606 | -281 | -619 | 3,024 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -35 | -116 | -454 | -151 | -125 | 2,449 | 通期 | 509 | -345 | -762 | 164 | -364 | 2,457 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 581 | -624 | 1,390 | -43 | -404 | 3,818 | 通期 | 247 | -1,173 | 116 | -926 | -706 | 1,671 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 306 | -361 | 54 | -55 | -322 | 1,643 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 7億6633万
- 2018年3月（連） -77.25%
- 1億7433万
- 2019年3月（連） +43.24%
- 2億4972万
- 2020年3月（連） -28.14%
- 1億7946万
- 2021年3月（連） +258.59%
- 6億4353万
- 2022年3月（連） -86.42%
- 8739万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億8054万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億6398万
- 2025年3月（連） マイ転
- -9億2608万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.76%
- 2018年3月（連）
- 5.04%
- 2019年3月（連）
- 7.65%
- 2020年3月（連）
- 11.63%
- 2021年3月（連）
- 9.91%
- 2022年3月（連）
- 4.58%
- 2023年3月（連）
- 3.69%
- 2024年3月（連）
- 3.95%
- 2025年3月（連）
- 1.92%
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