丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 680,483 | 588,615 |
| 減価償却費 | 658,697 | 634,103 |
| 株式報酬費用 | 15,529 | 23,007 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,210 | 29,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -327 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 3,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,540 | -510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,843 | 8,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,121 | -50,450 |
| 支払利息 | 10,591 | 8,285 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | -3,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,998 | -293,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,194 | -36,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,714 | -3,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,196 | -7,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,945 | -5,297 |
| その他 | 12,050 | -82,116 |
| 小計 | 1,473,131 | 812,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,121 | 50,450 |
| 利息の支払額 | 8,864 | -8,127 |
| 法人税等の支払額 | -146,854 | -248,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,388,263 | 606,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,255 | -7,631 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 66,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,535 | -480,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 5,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,157 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,429 | -3,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,610 | 1,240 |
| その他 | -1,266 | -13,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,933 | -431,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 75,733 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,453 | -367,597 |
| リース債務の返済による支出 | -2,158 | -2,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -60,193 |
| 配当金の支払額 | -67,550 | -76,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | － | 4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,381 | -382,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,305 | -2,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,642 | -210,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,874 | 1,659,676 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,076 | － |
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