有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,682 | 680,483 |
| 減価償却費 | 777,665 | 658,697 |
| 株式報酬費用 | 20,162 | 15,529 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,028 | 11,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,209 | -327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 6,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,020 | 3,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,073 | 52,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,821 | -53,121 |
| 支払利息 | 14,905 | 10,591 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 572 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,006 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,762 | -5,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,593 | 67,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,721 | -33,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,286 | 131,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,125 | -82,945 |
| その他 | -41,087 | 12,050 |
| 小計 | 1,332,876 | 1,473,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,821 | 53,121 |
| 利息の支払額 | -14,479 | 8,864 |
| 法人税等の支払額 | -94,923 | -146,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,294 | 1,388,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,379 | -66,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,365 | -461,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,215 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,851 | -1,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,120 | -143,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,372 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 1,610 |
| その他 | -28,917 | -1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,957 | -621,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,284 | -454,453 |
| リース債務の返済による支出 | -2,334 | -2,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -369 |
| 配当金の支払額 | -67,170 | -67,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | 24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,817 | -525,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,419 | -9,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,101 | 231,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,636,155 | 1,869,874 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,076 |