有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,787 | 474,682 |
| 減価償却費 | 753,072 | 777,665 |
| 株式報酬費用 | 18,013 | 20,162 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,171 | 9,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,042 | -4,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,390 | 7,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,227 | 11,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,851 | -36,821 |
| 支払利息 | 16,678 | 14,905 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 21,265 | 572 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,107 | -1,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,040 | -45,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,321 | 26,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,894 | 169,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,826 | -75,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,023 | 25,125 |
| その他 | -291 | -41,087 |
| 小計 | 972,474 | 1,332,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,851 | 36,821 |
| 利息の支払額 | -16,476 | -14,479 |
| 法人税等の支払額 | -181,587 | -94,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,262 | 1,260,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -18,379 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,890,189 | -413,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,016 | 4,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,600 | -3,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,513 | -4,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8,372 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,270 | 1,440 |
| その他 | -21,980 | -28,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,878,017 | -455,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,111 | -503,284 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -534,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,757 | -2,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -201 |
| 配当金の支払額 | -78,174 | -67,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | 39 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,894 | -273,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,478 | -12,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,041,171 | 518,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118,054 | 1,636,155 |