有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,721 | 464,787 |
| 減価償却費 | 479,042 | 753,072 |
| 株式報酬費用 | 12,977 | 18,013 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,445 | 14,171 |
| 減損損失 | 3,961 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,924 | -1,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,719 | -6,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,572 | 42,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,953 | -34,851 |
| 支払利息 | 14,297 | 16,678 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 9,675 | 21,265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 618 | -1,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,079 | -117,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,863 | -219,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,316 | -44,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,544 | -19,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,263 | 77,023 |
| その他 | -18,482 | -291 |
| 小計 | 1,007,325 | 972,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,953 | 34,851 |
| 利息の支払額 | -15,486 | -16,476 |
| 法人税等の支払額 | -157,087 | -181,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,704 | 809,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,293 | -1,890,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,527 | 52,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,923 | -15,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,084 | -3,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,270 | 1,270 |
| その他 | 2,247 | -21,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,522 | -1,878,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,223 | -494,111 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -534,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,422 | -1,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | -39 |
| 配当金の支払額 | -56,057 | -78,174 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | 20 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767,083 | -8,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,203 | 36,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186,468 | -1,041,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,225 | 1,118,054 |