丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,144 | 563,721 |
| 減価償却費 | 435,253 | 479,042 |
| 株式報酬費用 | 9,383 | 12,977 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34,169 | 11,445 |
| 減損損失 | 87 | 3,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,046 | -1,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | 14,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 6,719 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,583 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,756 | -29,953 |
| 支払利息 | 11,033 | 14,297 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,087 | 9,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -600 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,255 | 618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,326 | -281,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,133 | -34,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,061 | 237,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,905 | 6,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,032 | -2,263 |
| その他 | -25,175 | -18,482 |
| 小計 | 661,235 | 1,007,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,756 | 29,953 |
| 利息の支払額 | -10,190 | -15,486 |
| 法人税等の支払額 | -96,038 | -157,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,763 | 864,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,021 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777,340 | -582,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,398 | 12,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -2,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,858 | -3,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,437 | 750 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,190 | 1,270 |
| その他 | -28,053 | 2,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828,475 | -471,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,635 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,955 | -341,223 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -33,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,865 | -1,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -381 |
| 配当金の支払額 | -55,392 | -56,057 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -850 |
| その他 | － | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,350 | 767,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,460 | 26,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,098 | 1,186,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,757 | 2,159,225 |
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