有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 375,144 | 563,721 |
減価償却費 | 435,253 | 479,042 |
株式報酬費用 | 9,383 | 12,977 |
固定資産処分損益(△は益) | 34,169 | 11,445 |
減損損失 | 87 | 3,961 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,046 | -1,924 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,500 | 14,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 150 | 6,719 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,583 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 15,572 |
受取利息及び受取配当金 | -24,756 | -29,953 |
支払利息 | 11,033 | 14,297 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 8,087 | 9,675 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -600 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -27,255 | 618 |
売上債権の増減額(△は増加) | -126,326 | -281,079 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,133 | -34,863 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50,061 | 237,316 |
未払金の増減額(△は減少) | 8,905 | 6,544 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,032 | -2,263 |
その他 | -25,175 | -18,482 |
小計 | 661,235 | 1,007,325 |
利息及び配当金の受取額 | 24,756 | 29,953 |
利息の支払額 | -10,190 | -15,486 |
法人税等の支払額 | -96,038 | -157,087 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,763 | 864,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,021 | -16 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -777,340 | -582,293 |
有形固定資産の売却による収入 | 30,398 | 12,527 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -2,923 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,858 | -3,084 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,437 | 750 |
貸付けによる支出 | -3,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,190 | 1,270 |
その他 | -28,053 | 2,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -828,475 | -471,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 99,635 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -187,955 | -341,223 |
社債の償還による支出 | -33,000 | -33,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,865 | -1,422 |
自己株式の取得による支出 | -71 | -381 |
配当金の支払額 | -55,392 | -56,057 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -850 |
その他 | - | 20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,350 | 767,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,460 | 26,203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,098 | 1,186,468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,757 | 2,159,225 |