丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,447 | 375,144 |
| 減価償却費 | 423,748 | 435,253 |
| 株式報酬費用 | 8,634 | 9,383 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,907 | 34,169 |
| 減損損失 | 7,045 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,576 | -2,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | 9,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,229 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,888 | 23,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,388 | -24,756 |
| 支払利息 | 10,012 | 11,033 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13,863 | 8,087 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -405 | -27,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,628 | -126,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,138 | 4,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,618 | -50,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,322 | 8,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,145 | -2,032 |
| その他 | 24,247 | -25,175 |
| 小計 | 368,037 | 661,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,388 | 24,756 |
| 利息の支払額 | -10,067 | -10,190 |
| 法人税等の支払額 | -169,060 | -96,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,298 | 579,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -50,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,037 | -777,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 30,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,126 | -1,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239,005 | -2,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,437 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,255 | 1,190 |
| その他 | -3,469 | -28,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,116 | -828,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,557 | 99,635 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,123 | -187,955 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -33,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,559 | -2,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,778 | -71 |
| 配当金の支払額 | -55,929 | -55,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,052 | 420,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,550 | 40,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,215 | 212,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 907,873 | 760,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 760,658 | 972,757 |
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