有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 269,447 | 375,144 |
減価償却費 | 423,748 | 435,253 |
株式報酬費用 | 8,634 | 9,383 |
固定資産処分損益(△は益) | 6,907 | 34,169 |
減損損失 | 7,045 | 87 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,576 | -2,046 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,200 | 9,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,229 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 150 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,888 | 23,583 |
受取利息及び受取配当金 | -16,388 | -24,756 |
支払利息 | 10,012 | 11,033 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 13,863 | 8,087 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 57 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -600 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -405 | -27,255 |
売上債権の増減額(△は増加) | -465,628 | -126,326 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -83,138 | 4,133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 135,618 | -50,061 |
未払金の増減額(△は減少) | 19,322 | 8,905 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,145 | -2,032 |
その他 | 24,247 | -25,175 |
小計 | 368,037 | 661,235 |
利息及び配当金の受取額 | 16,388 | 24,756 |
利息の支払額 | -10,067 | -10,190 |
法人税等の支払額 | -169,060 | -96,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,298 | 579,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -32 | -50,021 |
有形固定資産の取得による支出 | -294,037 | -777,340 |
有形固定資産の売却による収入 | 600 | 30,398 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,126 | -1,228 |
投資有価証券の取得による支出 | -239,005 | -2,858 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,437 |
貸付けによる支出 | -1,300 | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 2,255 | 1,190 |
その他 | -3,469 | -28,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,116 | -828,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -96,557 | 99,635 |
長期借入れによる収入 | 350,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -105,123 | -187,955 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -33,000 |
リース債務の返済による支出 | -4,559 | -2,865 |
自己株式の取得による支出 | -4,778 | -71 |
配当金の支払額 | -55,929 | -55,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,052 | 420,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,550 | 40,460 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -147,215 | 212,098 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 907,873 | 760,658 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 760,658 | 972,757 |