丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 264,622 | 269,447 |
| 減価償却費 | 457,105 | 423,748 |
| 株式報酬費用 | － | 8,634 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,350 | 6,907 |
| 減損損失 | － | 7,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,128 | 1,576 |
| 負ののれん発生益 | -11,988 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,524 | 5,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,639 | 2,229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,660 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,517 | 7,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,522 | -16,388 |
| 支払利息 | 13,959 | 10,012 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,005 | 13,863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,444 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -571 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,155 | -465,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,650 | -83,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,381 | 135,618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,864 | 19,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,350 | -2,145 |
| その他 | 6,420 | 24,247 |
| 小計 | 588,632 | 368,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,522 | 16,388 |
| 利息の支払額 | -14,229 | -10,067 |
| 法人税等の支払額 | -80,432 | -169,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,493 | 205,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,100 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,684 | -294,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -2,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,707 | -239,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,638 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 830 | 2,255 |
| その他 | -7,651 | -3,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,412 | -537,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,907 | -96,557 |
| 長期借入れによる収入 | 60,557 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,240 | -105,123 |
| 社債の発行による収入 | 490,710 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -501,451 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,577 | -4,559 |
| 少数株主への払戻による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -4,778 |
| 配当金の支払額 | -55,818 | -55,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,866 | 183,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,657 | 1,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,443 | -147,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 922,317 | 907,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 907,873 | 760,658 |
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