有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 264,622 | 269,447 |
減価償却費 | 457,105 | 423,748 |
株式報酬費用 | - | 8,634 |
固定資産処分損益(△は益) | 11,350 | 6,907 |
減損損失 | - | 7,045 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,128 | 1,576 |
負ののれん発生益 | -11,988 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,524 | 5,200 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,639 | 2,229 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,660 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,517 | 7,888 |
受取利息及び受取配当金 | -15,522 | -16,388 |
支払利息 | 13,959 | 10,012 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -1,005 | 13,863 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,444 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -571 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10 | -405 |
売上債権の増減額(△は増加) | -244,155 | -465,628 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54,650 | -83,138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 132,381 | 135,618 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,864 | 19,322 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,350 | -2,145 |
その他 | 6,420 | 24,247 |
小計 | 588,632 | 368,037 |
利息及び配当金の受取額 | 15,522 | 16,388 |
利息の支払額 | -14,229 | -10,067 |
法人税等の支払額 | -80,432 | -169,060 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,493 | 205,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,100 | -32 |
定期預金の払戻による収入 | 36,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -155,684 | -294,037 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 600 |
無形固定資産の取得による支出 | -453 | -2,126 |
投資有価証券の取得による支出 | -34,707 | -239,005 |
投資有価証券の売却による収入 | 13,638 | - |
貸付けによる支出 | -3,300 | -1,300 |
貸付金の回収による収入 | 830 | 2,255 |
その他 | -7,651 | -3,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,412 | -537,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -145,907 | -96,557 |
長期借入れによる収入 | 60,557 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -197,240 | -105,123 |
社債の発行による収入 | 490,710 | 100,000 |
社債の償還による支出 | -501,451 | - |
リース債務の返済による支出 | -4,577 | -4,559 |
少数株主への払戻による支出 | -4,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -138 | -4,778 |
配当金の支払額 | -55,818 | -55,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,866 | 183,052 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,657 | 1,550 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,443 | -147,215 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 922,317 | 907,873 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 907,873 | 760,658 |