有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 171,971 | 264,622 |
減価償却費 | 524,646 | 457,105 |
固定資産処分損益(△は益) | 16,911 | 11,350 |
減損損失 | 65,265 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,253 | 4,128 |
負ののれん発生益 | - | -11,988 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,632 | 5,524 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,582 | 25,639 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,660 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -867 | 15,517 |
受取利息及び受取配当金 | -10,518 | -15,522 |
支払利息 | 18,055 | 13,959 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -21,451 | -1,005 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,444 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -571 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -291 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -180,304 | -244,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,964 | -54,650 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 102,839 | 132,381 |
未払金の増減額(△は減少) | 88,800 | -12,864 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,193 | -20,350 |
その他 | 9,318 | 6,420 |
小計 | 799,567 | 588,632 |
利息及び配当金の受取額 | 10,728 | 15,522 |
利息の支払額 | -16,889 | -14,229 |
法人税等の支払額 | -9,665 | -80,432 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,739 | 509,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -80,000 | -6,100 |
定期預金の払戻による収入 | - | 36,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -107,159 | -155,684 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,788 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -500 | -453 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,484 | -34,707 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13,638 |
貸付けによる支出 | - | -3,300 |
貸付金の回収による収入 | 1,010 | 830 |
その他 | -3,245 | -7,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,590 | -157,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -196,306 | -145,907 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 60,557 |
長期借入金の返済による支出 | -384,200 | -197,240 |
社債の発行による収入 | - | 490,710 |
社債の償還による支出 | - | -501,451 |
リース債務の返済による支出 | -4,249 | -4,577 |
少数株主への払戻による支出 | - | -4,000 |
自己株式の取得による支出 | -187 | -138 |
配当金の支払額 | -33,570 | -55,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,514 | -357,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,098 | -8,657 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76,732 | -14,443 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 845,584 | 922,317 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 922,317 | 907,873 |