丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 171,971 | 264,622 |
| 減価償却費 | 524,646 | 457,105 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,911 | 11,350 |
| 減損損失 | 65,265 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,253 | 4,128 |
| 負ののれん発生益 | － | -11,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,632 | 5,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,582 | 25,639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -867 | 15,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,518 | -15,522 |
| 支払利息 | 18,055 | 13,959 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -21,451 | -1,005 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -571 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -291 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,304 | -244,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,964 | -54,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,839 | 132,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,800 | -12,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,193 | -20,350 |
| その他 | 9,318 | 6,420 |
| 小計 | 799,567 | 588,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,728 | 15,522 |
| 利息の支払額 | -16,889 | -14,229 |
| 法人税等の支払額 | -9,665 | -80,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,739 | 509,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -6,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,159 | -155,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,788 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,484 | -34,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,638 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,010 | 830 |
| その他 | -3,245 | -7,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,590 | -157,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196,306 | -145,907 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 60,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,200 | -197,240 |
| 社債の発行による収入 | － | 490,710 |
| 社債の償還による支出 | － | -501,451 |
| リース債務の返済による支出 | -4,249 | -4,577 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -138 |
| 配当金の支払額 | -33,570 | -55,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,514 | -357,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,098 | -8,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,732 | -14,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,584 | 922,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 922,317 | 907,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
