有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -166,940 | 171,971 |
| 減価償却費 | 632,219 | 524,646 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35,168 | 16,911 |
| 減損損失 | 47,442 | 65,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,217 | -11,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,072 | 15,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,331 | 12,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,980 | -867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,170 | -10,518 |
| 支払利息 | 19,822 | 18,055 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 77,877 | -21,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,893 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,547 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -56,860 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381,488 | -180,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,626 | -9,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,632 | 102,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,550 | 88,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,491 | 8,193 |
| その他 | -40,269 | 9,318 |
| 小計 | 633,533 | 799,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,840 | 10,728 |
| 利息の支払額 | -19,210 | -16,889 |
| 法人税等の支払額 | -5,232 | -9,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,930 | 783,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,770 | -107,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,245 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,573 | -2,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,193 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,560 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,245 | 1,010 |
| 投資不動産の売却による収入 | 59,336 | － |
| その他 | -5,641 | -3,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,015 | -189,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144,785 | -196,306 |
| 長期借入れによる収入 | 54,279 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,632 | -384,200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,973 | -4,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,273 | -187 |
| 配当金の支払額 | -35,177 | -33,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,991 | -518,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,247 | 1,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,324 | 76,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,908 | 845,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 845,584 | 922,317 |