丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -44,860 | -166,940 |
| 減価償却費 | 690,921 | 632,219 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57,731 | 35,168 |
| 減損損失 | － | 47,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,595 | 5,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -8,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,138 | 14,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,534 | 25,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,901 | -18,170 |
| 支払利息 | 22,056 | 19,822 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -108,885 | 77,877 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -178 | -2,547 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -56,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,525 | 381,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,308 | 18,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,828 | -245,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,342 | -91,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,445 | -5,491 |
| その他 | 15,990 | -40,269 |
| 小計 | 761,083 | 633,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,479 | 18,840 |
| 利息の支払額 | -22,310 | -19,210 |
| 法人税等の支払額 | -42,645 | -5,232 |
| 法人税等の還付額 | 10,774 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,381 | 627,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,805 | -381,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -738 | -10,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,276 | -2,573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,616 | 14,193 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,310 | 1,245 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 59,336 |
| その他 | -41,490 | -5,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,234 | -328,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 141,313 | 144,785 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 54,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,157 | -405,632 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,973 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 120,193 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75,273 |
| 配当金の支払額 | -35,168 | -35,177 |
| その他 | -1,149 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,968 | -319,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,455 | -17,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,365 | -37,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,026,274 | 882,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 882,908 | 845,584 |
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