有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -44,860 | -166,940 |
減価償却費 | 690,921 | 632,219 |
固定資産処分損益(△は益) | 57,731 | 35,168 |
減損損失 | - | 47,442 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,595 | 5,217 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -84 | -8,072 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -105,138 | 14,331 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,534 | 25,980 |
受取利息及び受取配当金 | -20,901 | -18,170 |
支払利息 | 22,056 | 19,822 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -108,885 | 77,877 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,893 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -178 | -2,547 |
投資不動産売却損益(△は益) | - | -56,860 |
売上債権の増減額(△は増加) | 380,525 | 381,488 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -88,308 | 18,626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,828 | -245,632 |
未払金の増減額(△は減少) | -25,342 | -91,550 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,445 | -5,491 |
その他 | 15,990 | -40,269 |
小計 | 761,083 | 633,533 |
利息及び配当金の受取額 | 21,479 | 18,840 |
利息の支払額 | -22,310 | -19,210 |
法人税等の支払額 | -42,645 | -5,232 |
法人税等の還付額 | 10,774 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,381 | 627,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -695,805 | -381,770 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,150 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -738 | -10,245 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,276 | -2,573 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,616 | 14,193 |
貸付けによる支出 | - | -2,560 |
貸付金の回収による収入 | 1,310 | 1,245 |
投資不動産の売却による収入 | - | 59,336 |
その他 | -41,490 | -5,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,234 | -328,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 141,313 | 144,785 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 54,279 |
長期借入金の返済による支出 | -443,157 | -405,632 |
社債の償還による支出 | -320,000 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -2,973 |
少数株主からの払込みによる収入 | 120,193 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -75,273 |
配当金の支払額 | -35,168 | -35,177 |
その他 | -1,149 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,968 | -319,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,455 | -17,247 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -143,365 | -37,324 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,026,274 | 882,908 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 882,908 | 845,584 |