有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609,856 | 188,392 |
| 減価償却費 | 630,995 | 727,736 |
| 株式報酬費用 | 28,024 | 31,541 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41,472 | 14,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,490 | -13,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -17,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,367 | 41,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,789 | -56,268 |
| 支払利息 | 6,578 | 5,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79,581 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,247 | -3,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,389 | 859,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,031 | -114,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,809 | -149,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,198 | -107,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,308 | -2,487 |
| その他 | 78,235 | -6,668 |
| 小計 | 1,122,407 | 1,477,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,789 | 56,268 |
| 利息の支払額 | -6,624 | -5,453 |
| 法人税等の支払額 | -192,910 | -148,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,661 | 1,379,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,438 | -277,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,691 | 64,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -636,483 | -898,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,247 | 3,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,895 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,530 | -156,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 290 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 93,679 |
| その他 | -51,040 | -30,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,933 | -1,200,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,135 | -411 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,104 | -575,735 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,485 | -1,182 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96,903 |
| 配当金の支払額 | -66,334 | -68,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -5,927 |
| その他 | 13 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,896 | 901,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,748 | -9,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,918 | 1,071,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,758 | 2,694,818 |