丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,392 | 278,665 |
| 減価償却費 | 727,736 | 680,563 |
| 株式報酬費用 | 31,541 | 27,259 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,429 | 29,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -333 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,280 | 5,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,175 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,299 | 18,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,268 | -61,273 |
| 支払利息 | 5,215 | 6,009 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,581 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,113 | -1,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 859,904 | -8,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,183 | -64,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,344 | 13,126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,524 | 8,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,487 | 59,016 |
| その他 | -6,668 | 11,787 |
| 小計 | 1,477,721 | 1,002,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,268 | 61,273 |
| 利息の支払額 | -5,453 | -5,888 |
| 法人税等の支払額 | -148,721 | -34,107 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,379,814 | 1,075,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -277,207 | -146,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,789 | 92,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -898,970 | -363,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,440 | 2,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,216 | -2,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 130 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 93,679 | － |
| その他 | -30,158 | -12,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,352 | -431,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -411 | 108,021 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -575,735 | -249,908 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,182 | -566 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,903 | -78,837 |
| 配当金の支払額 | -68,665 | -67,473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,927 | -18,055 |
| その他 | 49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 901,223 | -306,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,625 | 3,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,071,059 | 340,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,694,818 | 3,035,229 |
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