丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,665 | 278,554 |
| 減価償却費 | 680,563 | 589,231 |
| 株式報酬費用 | 27,259 | 24,565 |
| 減損損失 | － | 2,246 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29,697 | 11,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,570 | 2,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,266 | 36,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,273 | -69,071 |
| 支払利息 | 6,009 | 5,539 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,322 | -218,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,195 | -145,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,126 | 56,788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,031 | 10,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,016 | -46,671 |
| その他 | 11,787 | 28,784 |
| 小計 | 1,002,554 | 566,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,273 | 69,071 |
| 利息の支払額 | -5,888 | -5,543 |
| 法人税等の支払額 | -34,107 | -100,471 |
| 法人税等の還付額 | 51,183 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,016 | 529,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146,702 | -136,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,649 | 34,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,031 | -326,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,915 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,216 | -1,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,158 | -52,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 65 |
| その他 | -12,080 | -60,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,480 | -441,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108,021 | -127,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,908 | -249,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,837 | -12,171 |
| 配当金の支払額 | -67,473 | -67,858 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,055 | -17,205 |
| その他 | -566 | -4,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,819 | -478,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,693 | 40,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,410 | -350,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035,229 | 2,684,407 |
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