丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,554 | 165,510 |
| 減価償却費 | 589,231 | 483,335 |
| 株式報酬費用 | 24,565 | 21,725 |
| 減損損失 | 2,246 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,643 | 42,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | -10,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,011 | 69,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,071 | -95,159 |
| 支払利息 | 5,539 | 6,339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,907 | -209,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,920 | -237,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,788 | 234,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,768 | 13,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,671 | 6,014 |
| その他 | 28,784 | -8,406 |
| 小計 | 566,279 | 481,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,071 | 79,719 |
| 利息の支払額 | -5,543 | -6,548 |
| 法人税等の支払額 | -100,471 | -89,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,336 | 464,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,714 | -135,693 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,555 | 116,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,237 | -690,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 2,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -1,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,181 | -2,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 213 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | － |
| その他 | -60,197 | -34,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,938 | -745,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127,301 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,908 | -321,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,171 | － |
| 配当金の支払額 | -67,858 | -66,646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,205 | -850 |
| その他 | -4,122 | -4,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,567 | 606,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,348 | 13,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,821 | 339,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,684,407 | 3,024,088 |
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