有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月26日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 165,510 | 325,212 |
減価償却費 | 483,335 | 496,656 |
株式報酬費用 | 21,725 | 21,299 |
固定資産処分損益(△は益) | 42,932 | 6,562 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 161 | 165 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,800 | 22,970 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,325 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 69,989 | -1,794 |
受取利息及び受取配当金 | -95,159 | -99,546 |
支払利息 | 6,339 | 6,332 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -324 | -1,355 |
売上債権の増減額(△は増加) | -209,602 | -284,717 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -237,926 | -36,687 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 234,321 | -125,582 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,145 | -49,191 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,014 | 30,908 |
その他 | -8,406 | 139,396 |
小計 | 481,255 | 455,951 |
利息及び配当金の受取額 | 79,719 | 107,003 |
利息の支払額 | -6,548 | -6,216 |
法人税等の支払額 | -89,623 | -48,699 |
法人税等の還付額 | - | 948 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,802 | 508,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -135,693 | -99,017 |
定期預金の払戻による収入 | 116,307 | 59,409 |
有形固定資産の取得による支出 | -690,448 | -301,940 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,325 | 2,766 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -26,307 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,553 | -3,219 |
投資有価証券の売却による収入 | 213 | 12,207 |
その他 | -34,311 | 10,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,351 | -345,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -150,000 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -321,560 | -523,745 |
自己株式の取得による支出 | - | -64,808 |
配当金の支払額 | -66,646 | -67,331 |
非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
その他 | -4,464 | -5,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,479 | -762,081 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,750 | 31,853 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 339,680 | -566,968 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,024,088 | 2,457,119 |