丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,510 | 325,212 |
| 減価償却費 | 483,335 | 496,656 |
| 株式報酬費用 | 21,725 | 21,299 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42,932 | 6,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,800 | 22,970 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,989 | -1,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,159 | -99,546 |
| 支払利息 | 6,339 | 6,332 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -324 | -1,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,602 | -284,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237,926 | -36,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,321 | -125,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,145 | -49,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,014 | 30,908 |
| その他 | -8,406 | 139,396 |
| 小計 | 481,255 | 455,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,719 | 107,003 |
| 利息の支払額 | -6,548 | -6,216 |
| 法人税等の支払額 | -89,623 | -48,699 |
| 法人税等の還付額 | － | 948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,802 | 508,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,693 | -99,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,307 | 59,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,448 | -301,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,325 | 2,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -26,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,553 | -3,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213 | 12,207 |
| その他 | -34,311 | 10,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,351 | -345,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,560 | -523,745 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64,808 |
| 配当金の支払額 | -66,646 | -67,331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | -4,464 | -5,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,479 | -762,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,750 | 31,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,680 | -566,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,024,088 | 2,457,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
