丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,212 | 261,899 |
| 減価償却費 | 496,656 | 520,336 |
| 株式報酬費用 | 21,299 | 23,370 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,562 | 38,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,970 | -18,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,325 | -5,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,794 | -45,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,546 | -109,739 |
| 支払利息 | 6,332 | 14,814 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,355 | -76,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,717 | 418,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,687 | -83,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,582 | -314,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,191 | 21,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,908 | -60,937 |
| その他 | 139,396 | -284,026 |
| 小計 | 455,951 | 299,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,003 | 110,163 |
| 利息の支払額 | -6,216 | -15,608 |
| 法人税等の支払額 | -48,699 | -147,684 |
| 法人税等の還付額 | 948 | 158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,988 | 246,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99,017 | -485,692 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,409 | 505,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,940 | -864,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,766 | 154,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,307 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,219 | -513,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,207 | 37,345 |
| その他 | 10,373 | -5,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,728 | -1,173,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,745 | -1,231,202 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,808 | -79,500 |
| 配当金の支払額 | -67,331 | -66,076 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | -5,346 | -5,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762,081 | 116,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,853 | 24,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566,968 | -786,230 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,457,119 | 1,670,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
