丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,899 | 381,596 |
| 減価償却費 | 520,336 | 588,960 |
| 株式報酬費用 | 23,370 | 21,521 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38,812 | 7,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,570 | 6,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,325 | 4,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,298 | 8,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,739 | -141,028 |
| 支払利息 | 14,814 | 19,129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -76,902 | -3,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,264 | -75,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,445 | -677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,908 | -92,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,701 | 160,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,823 | -121,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,937 | 40,386 |
| その他 | -257,761 | 40,103 |
| 小計 | 299,890 | 845,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,163 | 141,028 |
| 利息の支払額 | -15,608 | -19,486 |
| 法人税等の支払額 | -147,684 | -36,849 |
| 法人税等の還付額 | 158 | 28,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,920 | 959,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -485,692 | -272,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505,710 | 272,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,847 | -544,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154,853 | 3,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -19,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513,404 | -3,931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,345 | 94,900 |
| その他 | -5,754 | 4,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,790 | -465,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231,202 | -583,298 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79,500 | -107,334 |
| 配当金の支払額 | -66,076 | -64,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -184,623 |
| その他 | -5,962 | -7,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,408 | -246,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,230 | -4,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786,230 | 241,664 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,670,889 | 1,912,553 |
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