丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,443 | 96,391 |
| 減価償却費 | 243,525 | 269,595 |
| 株式報酬費用 | 11,357 | 11,178 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27,451 | 466 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,454 | -311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,830 | 5,595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,550 | 1,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,609 | 5,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,604 | -89,668 |
| 支払利息 | 6,471 | 9,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,492 | 39,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,022 | -40,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,891 | -39,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,958 | -134,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,629 | 24,706 |
| その他 | -45,428 | 56,815 |
| 小計 | 617,262 | 216,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,604 | 89,668 |
| 利息の支払額 | -7,535 | -9,858 |
| 法人税等の支払額 | -91,832 | -18,977 |
| 法人税等の還付額 | 158 | 28,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,658 | 306,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -444,344 | -205,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211,640 | 164,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,254 | -319,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,454 | 311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -2,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,849 | -1,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,312 | － |
| その他 | -11,899 | 2,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,530 | -361,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,611 | -285,816 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -107,334 |
| 配当金の支払額 | -65,893 | -64,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -184,623 |
| その他 | -3,482 | -3,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,390,163 | 54,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,017 | -26,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,361,308 | -28,366 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,818,427 | 1,642,522 |
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