丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,473 | 106,443 |
| 減価償却費 | 234,969 | 243,525 |
| 株式報酬費用 | 10,598 | 11,357 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,936 | 27,451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,343 | -5,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,750 | 3,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | -3,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,762 | 9,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,773 | -62,604 |
| 支払利息 | 3,279 | 6,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,472 | 347,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,220 | -28,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,151 | 81,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,765 | -17,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,737 | -57,629 |
| その他 | -17,647 | -45,428 |
| 小計 | -79,559 | 617,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,369 | 62,604 |
| 利息の支払額 | -3,207 | -7,535 |
| 法人税等の支払額 | -20,120 | -91,832 |
| 法人税等の還付額 | 948 | 158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,568 | 580,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -444,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 211,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,353 | -402,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,883 | 5,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,272 | -1,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,530 | -1,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,700 | 20,312 |
| その他 | 3,150 | -11,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,422 | -624,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,755 | -539,611 |
| 配当金の支払額 | -67,311 | -65,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | -2,299 | -3,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,216 | 1,390,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,140 | 15,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,067 | 1,361,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,449,021 | 3,818,427 |
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