丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,164 | 220,473 |
| 減価償却費 | 230,346 | 234,969 |
| 株式報酬費用 | 11,229 | 10,598 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37,341 | 1,936 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | -1,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 22,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 1,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,007 | 19,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,958 | -55,773 |
| 支払利息 | 2,741 | 3,279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,710 | -434,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234,349 | -42,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,563 | 17,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,230 | -80,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,111 | 19,737 |
| その他 | -20,007 | -17,647 |
| 小計 | 219,322 | -79,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,958 | 67,369 |
| 利息の支払額 | -2,986 | -3,207 |
| 法人税等の支払額 | -49,498 | -20,120 |
| 法人税等の還付額 | － | 948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,796 | -34,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,935 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,524 | -112,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,070 | 1,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -12,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,291 | -1,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 4,700 |
| その他 | -26,736 | 3,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,663 | -116,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,618 | -283,755 |
| 配当金の支払額 | -66,550 | -67,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | -1,017 | -2,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 694,964 | -454,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,064 | 30,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,161 | -575,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,024,088 | 2,449,021 |
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