丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,497 | 112,164 |
| 減価償却費 | 284,195 | 230,346 |
| 株式報酬費用 | 12,601 | 11,229 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,538 | 37,341 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | 1,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,821 | 41,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,340 | -46,958 |
| 支払利息 | 2,741 | 2,741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,633 | 35,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,580 | -234,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,340 | 62,563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,418 | -19,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,171 | -4,111 |
| その他 | 14,396 | -20,007 |
| 小計 | 332,964 | 219,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,340 | 46,958 |
| 利息の支払額 | -2,777 | -2,986 |
| 法人税等の支払額 | -64,479 | -49,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,046 | 213,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,151 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 56,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,531 | -180,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,134 | -1,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -4,897 | -26,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,715 | -150,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,666 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,954 | -136,618 |
| 配当金の支払額 | -63,933 | -66,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | -76 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,480 | 694,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,791 | 57,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,357 | 815,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,684,407 | 3,499,568 |
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