丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,875 | 174,497 |
| 減価償却費 | 333,754 | 284,195 |
| 株式報酬費用 | 14,019 | 12,601 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,661 | 4,538 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,500 | 2,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,606 | 9,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,934 | -42,340 |
| 支払利息 | 3,052 | 2,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,824 | 77,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,660 | -90,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,611 | -87,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 154 | 5,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,325 | -37,171 |
| その他 | 15,324 | 14,396 |
| 小計 | 588,550 | 332,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,934 | 42,340 |
| 利息の支払額 | -3,061 | -2,777 |
| 法人税等の支払額 | -17,427 | -64,479 |
| 法人税等の還付額 | 51,183 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,179 | 308,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146,008 | -83,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,211 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,287 | -91,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,403 | -51,134 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -5,929 | -4,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,309 | -130,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183,340 | -126,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,954 | -124,954 |
| 配当金の支払額 | -66,308 | -63,933 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | -337 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,110 | -316,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,688 | 21,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,071 | -117,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035,229 | 2,917,871 |
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