丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,520 | 41,875 |
| 減価償却費 | 343,980 | 333,754 |
| 株式報酬費用 | 16,741 | 14,019 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,916 | 21,661 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,235 | -107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | -235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,780 | -24,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,625 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,884 | 23,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,629 | -38,934 |
| 支払利息 | 2,553 | 3,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 730,918 | 432,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,052 | -61,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,577 | -183,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,395 | 154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,753 | 11,325 |
| その他 | -14,456 | 15,324 |
| 小計 | 1,055,713 | 588,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,629 | 38,934 |
| 利息の支払額 | -2,709 | -3,061 |
| 法人税等の支払額 | -74,325 | -17,427 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,308 | 658,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -218,777 | -146,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,813 | 92,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,371 | -158,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,682 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,327 | -1,403 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 93,679 | － |
| その他 | -17,941 | -5,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,241 | -219,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,002 | 183,340 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,950 | -124,954 |
| 配当金の支払額 | -68,609 | -66,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | -600 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,987 | -9,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,062 | -10,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,991 | 419,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347,750 | 3,113,890 |
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