丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,596 | 347,655 |
| 減価償却費 | 301,616 | 305,909 |
| 株式報酬費用 | 23,007 | 9,341 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,689 | 7,452 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -230 | -257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -19,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,980 | -11,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,888 | 21,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,279 | -33,713 |
| 支払利息 | 4,377 | 3,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,408 | 11,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,609 | -59,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,410 | -44,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,742 | 1,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,214 | 6,248 |
| その他 | 15,415 | 71,735 |
| 小計 | 215,232 | 618,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,279 | 33,713 |
| 利息の支払額 | 690 | -4,023 |
| 法人税等の支払額 | -142,901 | -87,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,301 | 559,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 17,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,202 | -327,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,156 | -1,248 |
| その他 | 208 | -12,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,935 | -326,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -94,629 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,794 | -539,962 |
| 配当金の支払額 | -76,873 | -66,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49,586 | － |
| その他 | -1,447 | -872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,379 | -202,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,349 | 2,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,363 | 33,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,676 | 1,693,141 |
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