丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,268 | 308,596 |
| 減価償却費 | 314,960 | 301,616 |
| 株式報酬費用 | 15,529 | 23,007 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,240 | 13,689 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -16,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,440 | -12,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,907 | 8,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,900 | -31,279 |
| 支払利息 | 5,628 | 4,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,095 | -206,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,128 | -34,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,321 | -120,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,934 | -48,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,019 | 10,214 |
| その他 | 77,539 | 15,415 |
| 小計 | 773,128 | 215,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,900 | 31,279 |
| 利息の支払額 | 13,824 | 690 |
| 法人税等の支払額 | -76,715 | -142,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,138 | 104,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,890 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,902 | -224,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,686 | -2,156 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| その他 | 575 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,753 | -225,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,251 | -199,794 |
| 配当金の支払額 | -67,519 | -76,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | -1,244 | -1,447 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,865 | -29,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,637 | -1,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,882 | -152,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,874 | 1,717,511 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,076 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
