有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 588,615 | 609,856 |
減価償却費 | 634,103 | 630,995 |
株式報酬費用 | 23,007 | 28,024 |
固定資産処分損益(△は益) | 29,389 | 41,472 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | 140 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,900 | -6,490 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -510 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,430 | 29,367 |
受取利息及び受取配当金 | -50,450 | -53,789 |
支払利息 | 8,285 | 6,578 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,945 | -1,247 |
売上債権の増減額(△は増加) | -293,720 | -381,389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -36,084 | -4,031 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,089 | 97,809 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,883 | 54,198 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,297 | -7,308 |
その他 | -82,116 | 78,235 |
小計 | 812,710 | 1,122,407 |
利息及び配当金の受取額 | 50,450 | 53,789 |
利息の支払額 | -8,127 | -6,624 |
法人税等の支払額 | -248,760 | -192,910 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,272 | 976,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,631 | -52,438 |
定期預金の払戻による収入 | 66,556 | 16,691 |
有形固定資産の取得による支出 | -480,716 | -636,483 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,223 | 1,247 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,895 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,488 | -2,530 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1 |
貸付金の回収による収入 | 1,240 | 515 |
その他 | -13,120 | -51,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,934 | -726,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 75,733 | -74,135 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -367,597 | -635,104 |
リース債務の返済による支出 | -2,307 | -1,485 |
自己株式の取得による支出 | -60,193 | - |
配当金の支払額 | -76,909 | -66,334 |
非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 49,586 | - |
その他 | 4 | 13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,532 | -277,896 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,003 | -7,748 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -210,197 | -35,918 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,676 | 1,623,758 |